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Belfius Sustainable High

Comunicación Comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. Los documentos se pueden obtener de forma gratuita.

  • C Cap (BE0169199313)
    C Cap (BE0169199313)
Ver DFI Ficha de costes MiFID
ISIN
BE0169199313
VL - 18 ABR 2024
EUR 525,42
Activos gestionados - 18 ABR 2024
EUR 291.018.805,11
Clasificación SFDR 
Artículo 8

Características

Características del fondo

Nombre del fondo
Belfius Sustainable High
Índice de referencia
25% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return) + 30% MSCI Europe (Net Return) + 30% MSCI USA (Net Return) + 11.25% MSCI Emerging Markets (Net Return) + 3.75% MSCI Japan (Net Return)
Nombre de la SICAV
Belfius Sustainable
Divisa
EUR
Forma jurídica
Compartimento de una SICAV de derecho belga
Tipo de fondo
UCITS
Categoría SFDR
Artículo 8
Fecha de creación
Duración del fondo
El fondo no tiene una duración determinada
País de domiciliación
Belgium
Sociedad Gestora domiciliada en Luxemburgo
Belfius Asset Management S.A.
Entidad gestora delegada
CANDRIAM
Banco depositario
Belfius Banque S.A.
Agente de transferencias
Belfius Banque S.A.
Horizonte de inversión recomendado
5 años
Sistema de ajuste por dilución
sí
Descripción de ajuste por dilución
El Swing Pricing es un mecanismo por el que el valor liquidativo se ajusta al alza (o a la baja) si la variación de la participación es positiva (o negativa) con el fin de reducir los costes de reestructuración de la cartera para los inversores existentes debido a los movimientos de suscripción/reembolso del fondo. En los días de evaluación en los que la diferencia entre el importe de suscripciones y el importe de reembolsos de un subfondo (es decir, las operaciones netas) supera un umbral establecido previamente por el Consejo de Administración, este tendrá derecho a:
- evaluar el valor liquidativo neto añadiendo a los activos (cuando se realicen suscripciones netas) o restando de los activos (cuando se realicen reembolsos netos) un porcentaje fijo de las comisiones correspondientes a las prácticas de mercado y que refleje los gastos y/o condiciones de liquidez en las compras o ventas de títulos;
- evaluar la cartera de valores sobre la base de los precios de compra o venta;
- evaluar el valor liquidativo neto fijando un nivel de diferenciales representativo del mercado en cuestión;
- El mecanismo de dilución no debe superar el 2 % del valor liquidativo neto, salvo en circunstancias excepcionales, como en caso de un marcado descenso de la liquidez, que se detallarían posteriormente para el subfondo en cuestión en el informe anual (semestral) de la sicav.

Riesgos

Riesgo más bajo Riesgo más alto 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rentabilidad potencialmente más baja Rentabilidad potencialmente más alta
Fecha SRI
SRI
3
Definición
El indicador resumido de riesgo (IRR) es un indicador cuya calificación oscila de 1 a 7 y corresponde a niveles crecientes de riesgo y remuneración. La metodología de cálculo de este indicador reglamentario está disponible en el DFI/KID.
El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Principales riesgos

Riesgo de contraparte: Cuando el fondo realiza operaciones extrabursátiles (p. ej., instrumentos no cotizados en los mercados), están expuestos a un riesgo de impago por parte de la contraparte de la operación.

Riesgo de crédito: Ello constituye el riesgo de impago de un emisor o una contraparte. Este riesgo incluye el riesgo de cambio en los diferenciales crediticios y el riesgo de impago. El nivel de riesgo crediticio suele evaluarse utilizando «calificaciones» que representen una evaluación comparativa de la calidad crediticia (nivel de solvencia) de un emisor o una cartera. Las inversiones de «alto rendimiento» presentan las calificaciones más bajas y, por tanto, un riesgo crediticio elevado.

Riesgo de tipo de cambio: Los fondos pueden mantener exposición a una moneda distinta a su divisa de valoración. Las variaciones del tipo de cambio de esta divisa pueden afectar negativamente al valor de los activos de la cartera.

Riesgo de derivados: Los derivados son inversiones cuyo valor depende (o se deriva) del valor de un instrumento subyacente, como un título, un activo, un tipo de referencia o un índice. Las estrategias con derivados suelen conllevar apalancamiento, que puede agravar una pérdida, lo que podría provocar que el subfondo pierda más dinero del que habría perdido si hubiera invertido en el instrumento subyacente. El uso de derivados puede dar lugar a una mayor volatilidad de la cartera en relación con este activo subyacente y un aumento del riesgo de contraparte.

Riesgo de los mercados emergentes: Estos mercados se caracterizan por emisiones de mayor volatilidad y menor liquidez por cuestiones jurídicas, políticas y estructurales. Los movimientos del mercado pueden ser más importantes y más rápidos en los mercados emergentes que en los «mercados desarrollados», lo que puede dar lugar a una caída sustancial del valor liquidativo en caso de movimientos adversos en relación con las posiciones tomadas.

Riesgo de acciones: Algunos fondos pueden estar expuestos al riesgo del mercado de renta variable mediante la inversión directa (mediante valores mobiliarios y/o productos derivados), es decir, sometidos a la evolución positiva o negativa de las bolsas de valores. Estas evoluciones pueden ser de gran envergadura y se derivan principalmente de las expectativas en relación con la macroeconomía y los resultados empresariales, la especulación y factores irracionales (incluidas tendencias, opiniones o rumores).

Riesgo de inflación: El riesgo de inflación se debe principalmente a cambios repentinos en la oferta y la demanda de bienes y productos en la economía, al aumento de los precios de las materias primas y a subidas salariales excesivas. Es el riesgo de recibir el pago en una divisa depreciada y obtener una tasa de rentabilidad inferior a la tasa de inflación.

Riesgo de tipo de interés: Un cambio en los tipos de interés, resultante principalmente de la inflación, puede causar un riesgo de pérdidas y reducir el valor liquidativo del fondo.

Riesgo de rendimiento: El riesgo de rentabilidad se deriva del nivel de exposición a otros riesgos, el tipo de gestión (más o menos activa) y la presencia o ausencia de un mecanismo de protección o garantía. La volatilidad es uno de los indicadores del riesgo de rentabilidad.

Riesgo de pérdida de capital: Se advierte a los inversores que cualquier capital que inviertan no está garantizado y que, por tanto, es posible que no recuperen la totalidad del importe invertido. Así pues, pueden sufrir una pérdida.

Otros riesgos
Riesgo de liquidez Riesgo de liquidación Riesgo de sostenibilidad Riesgo de volatilidad

Tipo impositivo, cargas y comisiones

Comisión de Gestión (max)
1.55 %
Suscripción
2.50 %
Reembolso
0.00 %
Fecha gastos corrientes
Gastos corrientes
1.99 %

Instrumento

Nombre
C - Cap
Índice de referencia
25% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return) + 30% MSCI Europe (Net Return) + 30% MSCI USA (Net Return) + 11.25% MSCI Emerging Markets (Net Return) + 3.75% MSCI Japan (Net Return)
Divisa
EUR
ISIN
BE0169199313
Código Bloomberg
STI2826 BB Equity
Código Morningstar
F0GBR04PBH
Primera fecha de VL
3/11/98

Órdenes

Fecha de VL
D
Fecha de cálculo del VL
D+3
Frecuencia de valoración
diario
Cierre de suscripción
D 16:00
Cierre de reembolso
D 16:00

La zona horaria correspondiente es la asociada al domicilio del fondo.

ESG

Categoría SFDR Artículo 8

NUESTRO ENFOQUE A LA SELECCIÓN DE INVERSIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL O SOCIAL EN LOS FONDOS SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO SFDR*:

La estrategia de inversión del fondo tiene por objeto promover características medioambientales o sociales, o una combinación de ambas, siempre que las entidades en las que se realicen las inversiones apliquen prácticas de buen gobierno corporativo. Para lograr este objetivo, el equipo de gestión selecciona inversiones discrecionales con base en un proceso de análisis económico/financiero y de un análisis interno de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG), que se basan en parte en datos proporcionados por proveedores externos.

a. Criterios de selección relativos a los aspectos ESG:

El análisis interno de los criterios ESG consiste en seleccionar a los emisores:
• mejor posicionados para hacer frente a los retos del desarrollo sostenible;
• que respetan los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (es decir, los derechos humanos, el derecho laboral, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción), y que, por tanto, están menos expuestos a los riesgos vinculados a estos asuntos; y
• que no participan en actividades controvertidas como, por ejemplo, el armamento (títulos de una sociedad cuya actividad consiste en la fabricación, el uso o la posesión de minas antipersona, bombas de racimo y/o armas de uranio empobrecido), tabaco, carbón térmico;


b. Metodología de selección:

Los emisores priorizados por la sociedad gestora son objeto de dos análisis:
• Análisis de su actividad con el fin de evaluar su alineación con los grandes retos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en lo que respecta a la transición a una economía circular, la sociedad gestora considerará a una empresa que produce acero reciclado como más sostenible que una empresa que produce acero a partir exclusivamente de mineral de hierro; y
• Análisis de la forma en que la empresa gestiona a las partes que interactúan con ella: sus empleados, sus clientes, sus accionistas, sus proveedores y el medio ambiente. También en este sentido la sociedad gestora dará preferencia a las empresas que adopten las prácticas más sostenibles teniendo en cuenta su sector. Por ejemplo, en lo que respecta a las relaciones con sus clientes, la sociedad gestora dará prioridad a las empresas farmacéuticas con prácticas tarifarias y una política comercial equilibrada. Asimismo, en cuanto a las relaciones con sus empleados, la sociedad gestora concede gran importancia a la lucha contra la discriminación y al respeto de las normas sociales.

c. Un equipo integrado por analistas ESG se encarga de evaluar los criterios de selección:

El análisis y la selección ESG se llevan a cabo por parte de un equipo de analistas ESG especializados dentro de Candriam. Este equipo está formado por especialistas cuyo objetivo es analizar la exposición de las empresas y de los Estados a los riesgos y oportunidades vinculados al desarrollo sostenible. Los criterios de selección evolucionan con el tiempo, en función de los avances en los análisis ESG y de la evolución de las prácticas empresariales.

Información en materia de sostenibilidad

    b. Características específicas del fondo

    Companies
    Controversial Activities :
    Level 3 - SRI Exclusion Policy
    Countries
    Norms Based :
    FATF , Oppressive Regime
    Main ESG Approach :
    ESG Integration
    Stewardship Active Ownership
    Proxy Voting
    Engagement
    KPI's
    Huella de carbono Empresa - Ámbito 1 y 2 Reducción del 25% frente al benchamark
    Companies Countries Stewardship Active Ownership KPI's
    Controversial Activities :
    Level 3 - SRI Exclusion Policy     		Norms Based :
    FATF , Oppressive Regime     		Proxy Voting Huella de carbono Empresa - Ámbito 1 y 2 Reducción del 25% frente al benchamark
    Main ESG Approach :
    ESG Integration     		Engagement
    Tasa de inversión mínima sostenible

    75%

    Tasa Mínima de Inversión Características Ambientales y Sociales

    85%

    Tasa mínima de inversión ambientalmente sostenible

    0%

    Tasa mínima de inversión sostenible en el ámbito social

    0%

    Tasa de inversión mínima sostenible

    75%

    		Tasa Mínima de Inversión Características Ambientales y Sociales

    85%

    		Tasa mínima de inversión ambientalmente sostenible

    0%

    		Tasa mínima de inversión sostenible en el ámbito social

    0%

Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales de nuestras inversiones, así como sobre la integración de los riesgos en materia de sostenibilidad, consulte las políticas y códigos de transparencia de Candriam, la información sobre sostenibilidad sobre los fondos según el artículo 8 del SFDR (disponible en nuestro sitio web: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/), así como al folleto del fondo (disponible en nuestro sitio web: https://www.candriam.com).

* SFDR es el acrónimo establecido del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

La información sobre los aspectos de sostenibilidad del fondo promovido está disponible en la página SFDR* del sitio web https://www.candriam.com . La decisión de invertir en el fondo debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo descritos en su folleto.
* Referencia europea del reglamento y título: “Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

Documentos

  • C Cap (BE0169199313)
    C Cap (BE0169199313)
Idiomas

Documentos legales

Documentos de accionistas

Informe anual y semestral

Otra información importante

Esta es una comunicación comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión de inversión. Este documento comercial no constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito.
Atención: Los resultados anteriores de un instrumento financiero, índice o servicio de inversión, así como las simulaciones de resultados anteriores o las previsiones sobre rendimientos futuros, no predicen los rendimientos futuros. Los rendimientos brutos pueden verse afectados por comisiones, honorarios u otras cargas. Los rendimientos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio y esto puede influir en las ganancias de manera positiva o negativa. Si el presente documento hace referencia a un tratamiento impositivo específico, esta información depende de la situación individual de cada inversor y puede estar sujeta a cambios.
Respecto a fondos de mercado monetario, por favor tenga en cuenta que la inversión en fondos es diferente a una inversión en depósitos y que el capital de la inversión es susceptible de fluctuación. El fondo no cuenta con apoyos externos para garantizar su liquidez o estabilizar su valor liquidativo neto por unidad o acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por el inversor.
Candriam recomienda a los inversores que consulten, a través de nuestra web https://www.candriam.com, los datos fundamentales para el inversor, los folletos informativos y cualquier otra información relevante antes de invertir en uno de nuestros fondos, incluido el valor liquidativo neto (“VL” o NAV” en sus siglas en inglés) de los mismos. Los derechos de los inversores y el procedimiento de reclamación son accesibles en la página web reglamentarias de Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/.
Esta información está disponible en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización. De acuerdo con las normativa, Candriam puede decidir finalizar la comercialización de un determinado fondo en cualquier momento.
Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad: la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad contenida en esta comunicación está disponible en la página web de Candriam https://www.candriam.com/es/professional/sfdr/. La decisión de invertir en el producto promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del producto promocionado tal y como se describen en su folleto informativo o en la información que debe darse a conocer a los inversores de acuerdo con la legislación aplicable.Información específica para inversores en España: Candriam Luxembourg Sucursal en España tiene su domicilio social en C/ Pedro Teixeira, 8, Edif. Iberia Mart I, planta 4, 28020 Madrid y se encuentra registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como sociedad gestora del Espacio Económico Europeo con sucursal.

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